CYBERGUN: CROISSANCE ACCÉLÉRÉE ET AUGMENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE À FIN NOVEMBRE 2020

  • + 45% de rebond de l’activité commerciale malgré la crise sanitaire;
  • Augmentation des stocks à 9,1 MEUR;
  • Renforcement de la trésorerie disponible à 8,5 MEUR, dont 2 MEUR issus d’un nouveau tirage effectué aujourd’hui sur la ligne de financement obligataire;
  • Fini les obligations convertibles au bilan.

30 novembre 2020.

CYBERGUN fait le point sur son activité commerciale et sa situation financière à fin novembre 2020, à la suite du communiqué de presse publié le 24 novembre sur la situation à fin septembre.

Sur le plan commercial, l’activité d’octobre et novembre croît de + 45%[1], à 5,8 MEUR, malgré l’impact de la crise financière sur l’activité de la division «civile» (fermeture des points de vente) et de la division «militaire» (report de contrats). Le Groupe a stabilisé ses ventes en Europe, voyant ses facturations augmenter de plus de 70% aux États-Unis et plus que quadrupler en Asie.

CYBERGUN confirme ainsi l’accélération de son rebond amorcé à 3e trimestre 2020 (+ 4% d’augmentation) et le succès de sa stratégie de reprise d’activité. Depuis début 2020, le volume d’affaires a atteint 21,9 millions d’euros, soit une croissance retraitée[2] de 5% sur la même période de 2019[3].

Comme annoncé, cette stratégie passe par la reconstitution progressive des stocks afin de pouvoir répondre au mieux à la demande des clients. A fin novembre, l’entreprise avait 9,1 MEUR en inventaire contre 7,3 MEUR fin septembre 2020[4].

Cette politique, qui porte ses fruits aujourd’hui, a été rendue possible par l’utilisation de la ligne de financement obligataire, qui couvre le stock, largement payé en numéraire, et les créances commerciales. Depuis 1est Octobre 2020, CYBERGUN a ainsi levé 8 MEUR, dont 2 MEUR reçus aujourd’hui[5], via cette ligne de financement.

READ  Stade Rennes FC - Lille OSC 0-1 (0-1). Ligue 1 - 21e journée, Ligue 1

La bonne gestion de ces fonds permet à CYBERGUN d’afficher une trésorerie disponible de 8,5 millions d’euros à fin novembre, contre 2,1 millions d’euros au 30 septembre 2020. Dans le même temps, toutes les obligations convertibles émises à ce jour ont été converties[6].

Recevez gratuitement toutes les informations financières de Cybergun par e-mail en vous inscrivant à: www.cybergun.com

À propos de CYBERGUN: www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir loisir, qualifié d ‘«Entreprise Innovante» par Bpifrance. Au cours de son exercice clos le 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 28 millions d’euros. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, PEA et PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance et communication

Relations Investisseurs: Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse: Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

IMMOBILIER

Listing Sponsor: Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86


[1] Données non auditées

[2] Retraitement de l’activité «Grand public» hors chaînes de magasins aux Etats-Unis, arrêtée à compter d’avril 2019 dans le cadre du contrat de distribution avec EVIKE.COM.

[3] 22,7 MEUR en données publiées et 20,9 MEUR en données retraitées

[4] Contre 7,7 millions d’euros indiqués dans le communiqué de presse du 24 novembre 2020

[5] Tirage donnant lieu à la création de 959.212.374 actions nouvelles afin d’ajuster les parités de conversion des tirages précédents

[6] La conversion de toutes les obligations émises entre le 1est Octobre 2020 et le 30 novembre 2020 ont donné lieu à la création de 5.012.093.487 nouvelles actions, dont celles émises aujourd’hui. Le suivi permanent de la création d’actions nouvelles résultant notamment des conversions d’obligations OCEANE fait l’objet d’un tableau récapitulatif systématiquement mis à jour et disponible sur le site CYBERGUN.

READ  Montpellier HSC - Stade Rennes FC 2-1 (2-0). Liga francuska - 26. Kolejka Ligue 1


Cette publication a le service “Actusnews SECURITY MASTER”.
– Clé MASTER SECURITY: lJ1xlp2blWeWlZtuYZqWZpNpZ2uUmWeXmpKemmlsY8mYbZxjl2pkm5vHZm9nl2xq
– Pour vérifier cette clé: https://www.security-master-key.com.



Information réglementée:
Informations privilégiées:
– Autres communiqués de presse


Communiqué de presse complet et original au format PDF: https://www.actusnews.com/news/66274-cyb_cp_point_business_30nov2020_vdef.pdf

Nous serions ravis de connaître votre avis

Laisser un commentaire

Mercatoshow.com